×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 163,0000
физическим лицам 10205   52 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 669,0000
Фонды накопления 10703   411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 993,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 589,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 107,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 645,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 149 405,0000  
Денежные средства в пути 20209 979,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 112,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 948 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 545 233,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 639,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 964,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 571,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 229,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   184 482,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 184 482,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 928 287,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 928 287,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 090,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   224 232,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 93 699,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   558 529,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   164 697,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 121,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 174 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 192,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   38 389,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   13,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   146,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 857,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 858,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   51,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   161 199,0000
Некоммерческие организации 40603   93 505,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   142 978,0000
Коммерческие организации 40702   2 823 246,0000
Некоммерческие организации 40703   72 977,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 318,0000
Физические лица 40817   314 303,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 180,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   941,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   255,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   97,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   4 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   39 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 963,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   285 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 834 260,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   453,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   411,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 348 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 380 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 114 153,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 162 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 140 170,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 158 987,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 697 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 053 064,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 650 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 567 885,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 875,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 393,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 155 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 334 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 486 124,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 191 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 929,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 217,0000  
Физическим лицам 45815 55 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 586,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 346,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   318 523,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 248 696,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 761,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 510,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 271,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 989,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 834,0000
Требования по получению процентов 47427 2 509,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 572,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 517,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 43 178,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 720,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 80,0000  
Прочих резидентов 50606 50 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 10 856,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 979,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   175,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 675,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 702,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 383,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 506,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   245 194,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 400 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   7 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   515 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   41 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   543 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 996,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   49 433,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 574,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 269,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 567,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 065,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 334,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 212,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 580,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 724,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 222,0000  
Материалы 61008 1 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 379,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   108 631,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 106 601,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   58 360,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   291 369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 472,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 92 532,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 557 277,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 136 743,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 48,0000  
Текущие счета 80801 18 735,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 634 358,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 872,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   76 585,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 471 136,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 976,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 290 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 009,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   332 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 103 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 486 059,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 559 149,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 386 013,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 137 545,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 49 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 789,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 747 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 141 919,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 286,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 882,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 245,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 911 055,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 322 047,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 255 054,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 229 811,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 000 090,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 104 422,0000