×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 163,0000
физическим лицам 10205   52 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   230 640,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 929,0000
Фонды накопления 10703   411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 311 769,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 686,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 241,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 820,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 171 690,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 811,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 019 260,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 333,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 466 436,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 715,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11 242,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 220 319,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 566,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53 897,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   545 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 545 364,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 812 498,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 812 498,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 418,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143 716,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 88 916,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   327 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   41 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 667,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 327 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 400,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 339,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 331,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 256,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   39 088,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 778,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   88,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   20,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   7 434,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 490,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108 309,0000
Некоммерческие организации 40603   63 567,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 112,0000
Коммерческие организации 40702   2 344 552,0000
Некоммерческие организации 40703   66 317,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 453,0000
Физические лица 40817   283 053,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1 411,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   261,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   4 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   194 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 331 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   514,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000  
Резервы на возможные потери 44215   381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 97 034,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 188 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 118 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 164 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 050,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 560 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 246 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 945 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 705 836,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 45415   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 303,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 125 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 469 316,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 815,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 977,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 217,0000  
Физическим лицам 45815 51 693,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 917,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   389 068,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 262 831,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 515,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 676,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   47 756,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 373,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   256,0000
Требования по получению процентов 47427 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 183,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 402,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 60 023,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 300,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 322,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 936,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 517,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 670,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 73 780,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   550 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   245 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 858 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   639 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 672,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   643 684,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 454,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   698,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 561,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 370,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 156,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 519,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 460,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 178,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 242 195,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 222,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 604,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 053,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 636,0000  
Материалы 61008 1 035,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 248,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 867,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 92 532,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 717 385,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 952,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000  
Текущие счета 80801 16 891,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 682 277,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18 388,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   46 600,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 261 226,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 926,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 350 274,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 389 068,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 56 454,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   97 316,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 141 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 094 618,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 293 909,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   857 002,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 161 623,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 526,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 51 061,0000  
Арендованное другое имущество 91504 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 789,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 977 844,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 824 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 136 504,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 34 464,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 191,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   136 695,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   34 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   432,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 376,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 735 631,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   57 666 213,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 331 985,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 437 967,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 380 746,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 919 096,0000