×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   7 168,0000
Фонды накопления 10703   411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 317,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 594,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 103,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 452,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 888,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 656,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 729 832,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 462,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 454 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 191 517,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 228,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 190 881,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 954,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 716,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 334,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   373 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 373 557,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 144 066,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 144 066,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 353,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   122 979,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 78 243,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   76 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   45 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 101 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 279 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 182 200,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 913,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   39,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 220,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 547,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   91,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 111,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   29 689,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9 252,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 386,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 912,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 402,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 380,0000
Некоммерческие организации 40603   70 354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 012,0000
Коммерческие организации 40702   3 599 673,0000
Некоммерческие организации 40703   64 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   236,0000
Физические лица 40817   100 346,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   364,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   294,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 150 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   809 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 396 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 801,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   403,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 71 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 476,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 585,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   46,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 40,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 189 624,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 253 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 112 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 105 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 203 075,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 725 817,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 154 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 736 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 385 790,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 035,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 111,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 146 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 310 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 569,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 821,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 800,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 717,0000  
Физическим лицам 45815 51 858,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 856,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 395,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 731,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   349 299,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 283 561,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 393,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 382,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   101 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 154 315,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 066,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 780,0000
Требования по получению процентов 47427 8 643,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 953,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 90 526,0000  
Резервы на возможные потери 47804   905,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 531,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 24 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 73 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 43 882,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 278,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 030,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 826,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 546,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   495 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   758 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   477 645,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   107 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 642,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 136,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 934,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 228,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 669,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 489,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   694,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 649,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 811,0000  
Нематериальные активы 60901 20 087,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 711,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 416,0000  
Материалы 61008 2 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 720,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   142 398,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 715,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 140 627,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   208 253,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 052,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 693 376,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 85,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 116,0000  
Текущие счета 80801 21 410,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   679 238,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 889,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   31 860,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 402 364,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 927,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 606 751,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 352 822,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32 938,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 425,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   122 342,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 313 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 905 773,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   798 066,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 96 076,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 369 920,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 32 426,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 499,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 979 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 225 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 179 813,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 4 771,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 422,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 65 002,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 280 691,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 100,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 083,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 148 262,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 56 097,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 427,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   176 037,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   8 538,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   119 721,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 409,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   64 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   294 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 052,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   67 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15 036,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 316,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 271 375 417,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 269 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   195 447 899,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 731 065,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 387 746,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 539 729,0000