×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 109,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   4 683,0000
Фонды накопления 10703   250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 819,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 935,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 693,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 370 716,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 281,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 132,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 374,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 433,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 983,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 957,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 524 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 524 702,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 909,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 607,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 635,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   58 434,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 868,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 249,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   38 529,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 553,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 944,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 708,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 029,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 077,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   533,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   178,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 226,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   60 001,0000
Некоммерческие организации 40603   57 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 187,0000
Коммерческие организации 40702   2 131 810,0000
Некоммерческие организации 40703   58 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 918,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 528,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 371,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   237,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   750 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   7,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   36,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   21,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   625,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   71 680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   450 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   604,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   419 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   551 996,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 95,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 206 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 51 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 341 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 312 615,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 557 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 791 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 364 207,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 162,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 94 389,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105 703,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 237,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 591,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 892,0000  
Физическим лицам 45815 12 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 913,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 749,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 769,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 790,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 079,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 3 622,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 216,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 835,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 505,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 24 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 174 693,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 76 855,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 138,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   387,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19 773,0000  
Резервы на возможные потери 50809   176,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 869,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 233,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   212 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   492 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   280 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   99 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 380,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   83 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   7 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 662,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 228,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 233,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 231,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   540,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 035,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 172,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 420,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 264,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 789,0000  
Материалы 61008 981,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 943,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 128,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   214 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 271,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 465,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 672 855,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 576,0000  
Текущие счета 80801 16 087,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   664 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 640,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   22 347,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 615 389,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 002,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 783 149,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 530,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 39 502,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   86 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 933 644,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 019 311,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 320 829,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   602 880,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 610,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 42 388,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 203,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 366,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 219,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 740 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 830 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 451,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 491,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 102,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 973,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 704,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 984,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 67,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 400,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 943,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 8 643,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 45 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 31 506,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 552,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 279,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 659,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   68,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   939,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   6 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   55 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   27 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 984,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   44 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   40 770,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 286 486 008,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 109 868,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201 231 273,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 671 243,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 382 936,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 091 057,0000