×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   253,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   4 997,0000
Фонды накопления 10703   250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 888,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 801,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 304,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 22,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 693 851,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84 701,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 228 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 394,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 446,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 489,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 422,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 903,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   910 510,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 461,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 549 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 549 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 333,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   75 209,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 346,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   410 137,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 84 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 270,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   66 033,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   29 901,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 959,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 388,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 724,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 159,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 300,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   52,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 527,0000
Некоммерческие организации 40503   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71 404,0000
Некоммерческие организации 40603   22 532,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 517,0000
Коммерческие организации 40702   860 142,0000
Некоммерческие организации 40703   52 336,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 215,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 540,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   107,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   39,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   14,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 614,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   624,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   482 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   577,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   207 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   617 566,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   404 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   215,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   870,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   252,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 84 321,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 112 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 134 548,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 626 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 783 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500 003,0000  
до востребования 45209 161 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 839,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 293,0000  
Резервы на возможные потери 45415   203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 136,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 721,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 304 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 207 934,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 224,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 892,0000  
Физическим лицам 45815 2 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 236,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 804,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 793,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 916,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 140,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 763,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 547,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 160,0000
Требования по получению процентов 47427 867,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 358,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 913,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 049,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 534,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 28 946,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 116 501,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 35 384,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 509,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 459,0000  
Резервы на возможные потери 50809   263,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 161,0000  
Резервы на возможные потери 51410   192,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 148 336,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 89 191,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 262,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89 481,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 464,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 697,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   859 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   103 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   422 563,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   197 053,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   403 345,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   189 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   83 717,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 058,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 011,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 424,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 271,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   729,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 822,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 170,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 527,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 591,0000  
Материалы 61008 1 124,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 844,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 465,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 635,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 164,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   214 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 177,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 667 800,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 569,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 811,0000  
Текущие счета 80801 12 453,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 200,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   671 967,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 081,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 785,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 101 964,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 437,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 087 832,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 566,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   112 361,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 513 008,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 588 669,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 660 523,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   679 664,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 610,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 58 764,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   247 821,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 269,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 040,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 039 846,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 102 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 346,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 295,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 726,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 684,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 946,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 307,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 46 199,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 312,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 103,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 244,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   8 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   7 035,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   47 514,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   40 092,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   49 531,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 446,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 278 009 223,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   68 827 388,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   193 751 815,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 957 334,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 382 566,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 090 566,0000