×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   256,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 628,0000
Фонды накопления 10703   250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 755,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 309,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 240,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 858,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 347,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 486 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 551,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 006,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 946,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 854,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 450,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 635,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 635,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 730 190,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 730 190,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 341,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 371,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 581,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   483 164,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 002,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 660,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   581,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 282,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86 571,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 054,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 529,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 468,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 478,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 663,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 809,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   55,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 836,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 151,0000
Некоммерческие организации 40503   125,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   13 747,0000
Некоммерческие организации 40603   43 607,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 711,0000
Коммерческие организации 40702   1 237 536,0000
Некоммерческие организации 40703   61 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 702,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   286,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   77,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 458,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   422,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   27 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   758,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   172 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   957 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   199 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 438,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   212,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 854,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 78 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 277,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 746 232,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 162 577,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 660 737,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 835,0000  
до востребования 45209 161 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 990,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 78 890,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 184 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 151 264,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 635,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   856,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 181,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 912,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 858,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200 545,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 030,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 947,0000
Требования по получению процентов 47427 3 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 942,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 113,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 999,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 619,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 452,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 73 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 141 796,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 509,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   770,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 17 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   332,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 238 221,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 957,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 653,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 469,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 200 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   153 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   124 816,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   368 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   180 883,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   146 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 492,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 987,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 052,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 589,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 378,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   768,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 767,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 715,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 162,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 080,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 229,0000  
Материалы 61008 643,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 836,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 876,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 259,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 169,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   210 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 033,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 548 358,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 636,0000  
Текущие счета 80801 5 954,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6 065,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   544 844,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 371,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   7 281,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 522,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 640 993,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 082,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 044 883,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 990,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 140,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   209 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 672 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 016 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 778 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   370 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 64 022,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   328 116,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 509,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 265,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 908 245,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 318 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 503,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 424,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 495,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 48 124,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 289,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 863,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 144,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 627,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   443,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 871,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   5 388,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   29 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   45 332,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 870,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 508,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 650 749,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 809 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 630 603,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 685 199,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 395 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 314,0000