×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   259,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   7 203,0000
Фонды накопления 10703   250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 822,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 732,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 198,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 317,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 265 773,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 444,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 595,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 229,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 766,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   775 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 775 070,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103 761,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82 311,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 583,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 196,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 771,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   388,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 343,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   39 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   189,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 505,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 334,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 779,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 784,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 870,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   108,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 464,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 714,0000
Некоммерческие организации 40503   1 014,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   121,0000
Коммерческие организации 40602   17 267,0000
Некоммерческие организации 40603   29 715,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 549,0000
Коммерческие организации 40702   1 080 652,0000
Некоммерческие организации 40703   51 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 998,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   761,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   885,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   269,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   94,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   52,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   3 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   451,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   61 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   464,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 069 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 386,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 635,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   310,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   249,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45015   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 13 951,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 930,0000  
Резервы на возможные потери 45115   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 080 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 935 542,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 956 873,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 779 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 519 771,0000  
до востребования 45209 161 798,0000  
Резервы на возможные потери 45215   75 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 964,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 637,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 112,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   638,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 543,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   149,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 243,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 578,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 122,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   945,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 930,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 865,0000
Требования по получению процентов 47427 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 964,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 211 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 452,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 184 080,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 355,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 118 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 96 139,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 509,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 591,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 175,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 574,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   597,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   250 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 253 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   176 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   470 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   492 559,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   147 161,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   23 071,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109 585,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   396,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 797,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 340,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   600,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 066,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 565,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 248,0000  
Материалы 61008 586,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 776,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 380,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 144,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 005,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   142 869,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 995,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 515 793,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 017,0000  
Текущие счета 80801 7 346,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 600,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 084,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   516 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 070,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 565,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 705,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 069 776,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 879 540,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 122,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 520,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   365 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 346 794,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 267 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 453 368,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 335,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 67 665,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   309 697,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 367,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 429,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 047 769,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 169 334,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 199 430,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 220,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 247,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 452,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 42 054,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 125,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 116,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 65,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 34 619,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 62 282,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 882,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   199 078,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   524,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   64,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   270,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   41 834,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   35 915,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   63 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 471,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 569 848,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   57 850 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 569 117,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 449 182,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 586 867,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 114 464,0000