×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   261,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   5 526,0000
Фонды накопления 10703   159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 718,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 360,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 510,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 366,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 477,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 067,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 628 011,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 411 484,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 065,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 260,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   111 727,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 397,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 397,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   922 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 922 139,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 660,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   86 932,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 756,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   333 875,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   86 650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 999,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 54 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 220,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 805,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 73,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56 094,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   216 161,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 509,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 825,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 671,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 390,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 348,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   121,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   189,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 449,0000
Некоммерческие организации 40503   179,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3,0000
Коммерческие организации 40602   23 849,0000
Некоммерческие организации 40603   19 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 689,0000
Коммерческие организации 40702   1 405 043,0000
Некоммерческие организации 40703   37 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   866,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   486,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   770 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   15,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   370,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   146,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   3 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 830,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   740,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   579,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   226 219,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 062 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 516,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 560,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   348,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 158 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 585,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 220,0000  
Резервы на возможные потери 44915   272,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 31 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 804 358,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 948 778,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 645 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 640 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 382 601,0000  
до востребования 45209 562 997,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 730,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 768,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 94 108,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 831,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 993,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 567,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 252,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 656,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 865,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 361,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 662,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 428,0000
Требования по получению процентов 47427 19 879,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 330,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 676,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 208 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 190 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 700,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 551,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 8 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 161,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 499,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 138 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 29 080,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 925,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   878,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 590,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 902,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 063,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 590,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 51 011,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 704,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   805,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   115 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   741 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   411 818,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   113 780,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   395 343,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   147 495,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   634,0000
Векселя к исполнению 52406   24 520,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 299,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 696,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   622,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 328,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 367,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   940,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 766,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 611,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 131,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 130 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 356,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 104,0000  
Материалы 61008 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 285,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   619,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 518,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 190,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 399,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 925,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 141,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 398,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 367,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 461,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 630 675,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 578,0000  
Текущие счета 80801 2 247,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 115,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 41,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   623 646,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 132,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 453,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 858 942,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 496 832,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 326,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 568,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   240 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 391 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 768 561,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 335 420,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   640 130,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 800,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 74 719,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   291 765,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 156,0000  
Арендованное другое имущество 91504 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 173,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 172 369,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 116 113,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 99 125,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 112,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 203,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 628,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 471,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 31,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 452,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 29 349,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 368,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 491,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   723,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   31,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 452,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   23 879,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   30 939,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   204,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 449,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 101 343,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 842 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 793 160,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 163 397,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   637 267,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   665 009,0000