×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   261,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   6 552,0000
Фонды накопления 10703   159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 362,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 975,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 490,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 013,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 812 458,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 595 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 361 600,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 357,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61 524,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   233 629,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 883,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 883,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   585 768,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 585 768,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 305,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   160 337,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 128,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   94 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 297 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 54 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 298,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   160 500,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   149,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 632,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 003,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   21 163,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 297,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   839,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   191,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   419,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 969,0000
Некоммерческие организации 40503   280,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 901,0000
Некоммерческие организации 40603   17 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 042,0000
Коммерческие организации 40702   1 055 324,0000
Некоммерческие организации 40703   28 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 420,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 843,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   1 110 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   422,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   277,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   439,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   37,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   538,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   597 918,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   757 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 203,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 108 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 215,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 860,0000  
Резервы на возможные потери 44915   188,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 458,0000  
до востребования 45109 46 940,0000  
Резервы на возможные потери 45115   614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 258 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 656 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 499 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 716 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 372 071,0000  
до востребования 45209 652 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   111 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 730,0000  
Резервы на возможные потери 45415   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 939,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 339,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 108,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 663,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 939,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 381,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 380,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   88,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   505,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 354 192,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 890,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 096,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 304,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 804,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 385,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 497,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 335,0000
Требования по получению процентов 47427 9 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   906,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 157,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 279,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 27 439,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 113,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 147 081,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 39 510,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 925,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 463,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 642,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 378,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 228,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 316,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   461 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   266 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   332 811,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   110 819,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   224 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   85 889,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   65 515,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   147 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   39 084,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109 912,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 664,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 368,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 294,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   550,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 055,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 853,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 255,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 156,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 351,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 367,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 247,0000  
Материалы 61008 399,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 354,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   87,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 894,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 779,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 062,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 292,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 131,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 398,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 511,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 461,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 644 397,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 692,0000  
Текущие счета 80801 1 697,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 292,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   632 371,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 168,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   11 128,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 934 158,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 086,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 510 121,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 096,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 470,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   131 827,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 442 883,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 371 511,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 239 307,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   219 743,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 800,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 68 619,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   284 746,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 588,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 685,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 636 316,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 727 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 337,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 200,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 40 643,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 938,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 401,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 7 237,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 442,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 39 642,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 756,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 192,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   29 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   442,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   41 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   401,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   41 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 889 395,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 862 526,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 112 470,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 636 235,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   386 867,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   891 667,0000