×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   261,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   6 881,0000
Фонды накопления 10703   159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 094,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 048,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 745,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 078,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 365 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 216,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 443 155,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 972,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 362 557,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 363,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 132,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   96 532,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 952,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 952,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   904 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 904 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 719,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   129 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 008,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   258 492,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 492,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 246,0000  
Резервы на возможные потери 32015   427,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 137,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   167 548,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   660,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 676,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 793,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   22 608,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 273,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 342,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   224,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   426,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 732,0000
Некоммерческие организации 40503   47 079,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   489,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 653,0000
Некоммерческие организации 40603   14 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 438,0000
Коммерческие организации 40702   1 071 922,0000
Некоммерческие организации 40703   32 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 379,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   592,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   182,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   950 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   399,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   260,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 727,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   489,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   38,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   444,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 581,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   534,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   622 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 299,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   215,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 050,0000  
Резервы на возможные потери 44915   220,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 23 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 912,0000  
Резервы на возможные потери 45115   303,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 579 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 973 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 584 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 592 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 339 493,0000  
до востребования 45209 879 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 576,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 755,0000  
Резервы на возможные потери 45415   96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 895,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 427,0000  
Физическим лицам 45815 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 507,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 238 100,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 660,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 023,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 670,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   712,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 970,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 876,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 710,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 395,0000
Требования по получению процентов 47427 4 821,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 032,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 233,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 64 294,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 541,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 977,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 87,0000  
Прочих резидентов 50606 120 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 25 197,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 925,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 463,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 378,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 228,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 316,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 120,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   266 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   915 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 178,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 420,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   243 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 265,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   147 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   23 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   121,0000
Векселя к исполнению 52406   37 581,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 780,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   987,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 363,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 940,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 451,0000  
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 539,0000  
Материалы 61008 407,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 318,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 835,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 011,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 838,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 710,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 445,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 398,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 634,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 461,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 689 862,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 405,0000  
Текущие счета 80801 2 019,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 973,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   684 074,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 572,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 202,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 692 652,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 503 082,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 022,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 402,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 465,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   108 958,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 275 403,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 663 131,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 257 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   253 724,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 800,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 58 601,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   287 562,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 555,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 650 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 624 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 216,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 6 471,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 461,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 566,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 856,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 431,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 89,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 598,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 703,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   66,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   88,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   30 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   7 277,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   19 646,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 185,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 301,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 206 251,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 246 128,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 258 965,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 644 235,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   386 738,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   670 486,0000