×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   3 343,0000
негосударственным организациям 10404   24 308,0000
физическим лицам 10405   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 063,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   9 438,0000
Фонды накопления 10703   57 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 055,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 385,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 151,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 163,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 326,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 900,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 210,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 097,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 209,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   93 906,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   240 669,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 240 669,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 016,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74 674,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   28 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 250,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   287,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   329,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 745,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   437,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 551,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   98,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   151,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 658,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   758,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   3,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   3 178,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 073,0000
Некоммерческие организации 40503   5 412,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 301,0000
Коммерческие организации 40602   6 224,0000
Некоммерческие организации 40603   270 817,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 315,0000
Коммерческие организации 40702   533 469,0000
Некоммерческие организации 40703   5 066,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   194,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   545,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 082,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   66,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   159,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   422,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   215 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 109,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 528,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   109,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   170,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
до востребования 44210   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
до востребования 44609   225,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 500,0000  
до востребования 44709   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
до востребования 45009   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 947,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 375 204,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 323 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 329,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 237,0000  
до востребования 45209   17 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
до востребования 45309   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121,0000  
Кредиты до востребования 45409   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 012,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 858,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 341,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 789,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 794,0000  
Резервы на возможные потери 45818   481,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 513,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 009,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 625,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 883,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 753,0000
Требования по получению процентов 47427 1 411,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 296 137,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 4 732,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 77 155,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   10 476,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 347,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 850,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   76,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 65 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 760,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 910,0000  
Резервы на возможные потери 51510   914,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   44 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 537,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   34 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 246,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 790,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 223,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   59 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 580,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 196,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 830,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   300,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 362,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   179,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 861,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 032,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 23 457,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 745,0000  
Амортизация основных средств 60601   398,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 011,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000  
Нематериальные активы 60901 3 984,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 801,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 89,0000  
Запасные части 61002 775,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 65,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 138,0000  
Другие материалы 61006 92,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 541,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   17 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 590,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   13,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   56 077,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 767,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 929,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 53 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 609,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 388,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 490,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 456,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 250 856,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 465,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 886 152,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 321 811,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 280 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 816 027,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 589 074,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   56 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   122 278,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 977,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 541,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 015,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 191 334,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 239 007,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 663,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 617,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   143 559,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   617,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   104,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 664 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 793 469,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 386 382,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 941 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 131 829,0000