×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   280,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   8 412,0000
Фонды накопления 10703   159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 507,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 559,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 109,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 853,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 961,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 538 754,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 436,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 355 356,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 665,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 987,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 376,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   529 492,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 529 492,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 641,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   97 574,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 724,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 387,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 80 972,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 213,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 143,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 626,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 030 409,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   131 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 353,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 526,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 557,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 090,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   606,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   181,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 226,0000
Некоммерческие организации 40503   16 877,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   46,0000
Коммерческие организации 40602   13 437,0000
Некоммерческие организации 40603   22 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 848,0000
Коммерческие организации 40702   852 951,0000
Некоммерческие организации 40703   32 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 999,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   296,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   721,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   228,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   5 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   785,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   536,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   130 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   501 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 606,0000  
Резервы на возможные потери 44915   86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 336,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 291,0000  
Резервы на возможные потери 45115   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 128 416,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 685 127,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 538 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 549 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 267 582,0000  
до востребования 45209 938 503,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 237,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 571,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 808,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 992,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 177,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 555,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 934,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 272 645,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   682,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 682,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 261,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 514,0000
Требования по получению процентов 47427 24 017,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 599,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 100 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 774,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 86 199,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 487,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 185,0000  
Прочих резидентов 50606 156 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 217 087,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 346,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 173,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 378,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 193,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 142 127,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 423,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   410 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   870 560,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   213 935,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   202 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 322,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   147 907,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   11,0000
Векселя к исполнению 52406   32 638,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 960,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 798,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 229,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 192,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 223,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 772,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90,0000  
Нематериальные активы 60901 66,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 134,0000  
Материалы 61008 522,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 991,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 333,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 611,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 852,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   78 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 615,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 678 832,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 55,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 770,0000  
Текущие счета 80801 3 280,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 198,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   666 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 425,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 037,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 572 585,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 316,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 493 689,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   106 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 376 725,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 626 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 179 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   389 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 140 346,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   338 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 540,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 061,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 834 268,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 397 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 354,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 16 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 099,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 093,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 897,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 436,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 217 328,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 387,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   368,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 139,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   16 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 837,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   12 624,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   207 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   393,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 799,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 984,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 946 407,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 682 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 405 690,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 468 098,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   536 076,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   854 650,0000