×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   3 343,0000
негосударственным организациям 10404   24 308,0000
физическим лицам 10405   627,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 067,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   9 692,0000
Фонды накопления 10703   57 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 992,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 308,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 569,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 152,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 953,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 780,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 853,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 030,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 279,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 797,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45 208,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 695,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 574,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 574,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   190 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 190 265,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 060,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   28 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   140,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 919,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   182,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 924,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   49,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   205,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 607,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   400,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   31,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   25 813,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 267,0000
Некоммерческие организации 40503   10 494,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 880,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 530,0000
Некоммерческие организации 40603   126 743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 841,0000
Коммерческие организации 40702   478 349,0000
Некоммерческие организации 40703   4 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 458,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   86,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   829,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 968,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   87,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   187,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   506,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   228 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   52 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   31 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 354,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 704,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
до востребования 44210   575,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 580,0000  
до востребования 44909   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
до востребования 45009   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 915,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 364 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 327 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 685,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 237,0000  
до востребования 45209   19 279,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
до востребования 45309   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 428,0000  
Кредиты до востребования 45409   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 851,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 636,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 374,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 634,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 429,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   59 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 56 980,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 520,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 312,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 081,0000
Требования по получению процентов 47427 738,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 266 877,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 4 732,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 63 071,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 684,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 710,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   82,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   21 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   36 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   35 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 623,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   47 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 673,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 435,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 223,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   55 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 499,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 669,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 720,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 022,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 032,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 23 112,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 324,0000  
Амортизация основных средств 60601   378,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 860,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 3 880,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 681,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 64,0000  
Запасные части 61002 833,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 118,0000  
Другие материалы 61006 39,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 283,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   17 283,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   918,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 272,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 088,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 815,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 269,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 613,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 608,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 490,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 435,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 210 942,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 752,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 913 951,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 303 359,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 521,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 778 604,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 384 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 085,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   56 860,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 237,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 977,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 275,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   6 502,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   6 740,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 018 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 192 088,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 878,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 574,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   192 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   878,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 664 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 448 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 893 611,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 205 450,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 013 507,0000