×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 427,0000
физическим лицам 10205   34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   284,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   9 661,0000
Фонды накопления 10703   159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 263,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 883,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 593,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 389,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 731,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 433 644,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 482,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 963 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 350 288,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 403,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 288,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   138,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   255 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 682,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 682,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   364 751,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 364 751,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85 911,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 756,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   368 571,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   519 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 121 311,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 553,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 145,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 303,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 429,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   909 970,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   631,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 333,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 338,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   18 405,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   703,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   81,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 572,0000
Некоммерческие организации 40503   3 218,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 437,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   23,0000
Коммерческие организации 40602   12 157,0000
Некоммерческие организации 40603   27 398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 153,0000
Коммерческие организации 40702   1 104 693,0000
Некоммерческие организации 40703   27 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 029,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   714,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   20,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   718,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   188,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   4 597,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   734,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   83,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   679,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 451,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   320 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 976,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 910,0000  
Резервы на возможные потери 44915   94,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 365,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 415,0000  
на срок до 30 дней 45203 113 734,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 768 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 276 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 928 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 268 109,0000  
до востребования 45209 591 933,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 791,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 102,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 91,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 817,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 335,0000  
Кредиты до востребования 45508 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 113,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   113,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 985,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 224 728,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 806,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 943,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   667,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 581,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 169,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 760,0000
Требования по получению процентов 47427 12 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 373,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 54 942,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   2 747,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 56 085,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 959,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 56 241,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 798,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 239,0000  
Прочих резидентов 50606 95 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 813,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 907,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 018,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 123,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 142 127,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 463,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   400 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   331 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   162 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   142 378,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   148 108,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   30 707,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 452,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 044,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 731,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 791,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   55,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   819,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 857,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 672,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 083,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 656,0000  
Нематериальные активы 60901 66,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 545,0000  
Материалы 61008 514,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 482,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 929,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 556,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 080,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 858,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   60 869,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 287,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 542 425,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 104 477,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 937,0000  
Текущие счета 80801 1 364,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 758,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   638 665,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 401,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 498,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 397,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 479 790,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 079 605,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 841,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 831,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 207 097,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 012 175,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 504 920,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   347 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 140 346,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   683 754,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 134,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 081 116,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 471 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 177,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 263,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 585,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 929,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 515,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 49,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 52 206,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 530,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   256,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   48,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   46 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 535,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 479,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   64,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 189,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 994,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 031 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 813 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 963 891,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 981 605,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   488 448,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   784 815,0000