×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   43 054,0000
физическим лицам 10205   25 224,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   301,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   3 881,0000
Фонды накопления 10703   130 932,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 643,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 432,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 233,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 234,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 314,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 627,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 059,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 651 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 680,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 330 288,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 729,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 293,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 940,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 525,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 317,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   441 718,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 441 718,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 121 143,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   153 463,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 050,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   388 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   171 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   37,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 116 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 972,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 149,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 311,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 441,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   43 612,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 183 515,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 339,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 764,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 193,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 409,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   765,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   33,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 460,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 764,0000
Некоммерческие организации 40503   4 339,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 581,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   65,0000
Коммерческие организации 40602   11 170,0000
Некоммерческие организации 40603   27 853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 622,0000
Коммерческие организации 40702   915 926,0000
Некоммерческие организации 40703   33 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   559,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   271,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   710,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   184,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   4 034,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   727,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   137 418,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   285 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   34,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 102 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 611,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 050,0000  
Резервы на возможные потери 44915   133,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 744,0000  
Резервы на возможные потери 45115   317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 162 739,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 469 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 413 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 832 524,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 894,0000  
до востребования 45209 692 217,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 384,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 805,0000  
Резервы на возможные потери 45415   76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 62,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 614,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 980,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 262,0000  
Кредиты до востребования 45508 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 367,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 566,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 657 251,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 425,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 693,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 786,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 387,0000
Требования по получению процентов 47427 11 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 768,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 501,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 142,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 62 896,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50309 24 569,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 945,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 570,0000  
Прочих резидентов 50606 106 483,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 813,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 907,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 374,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   350 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   522 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   159 110,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   286 217,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 449,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   148 275,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   26 556,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 806,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 115 294,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 658,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 872,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 749,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   55,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   666,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 667,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 691,0000  
Нематериальные активы 60901 66,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 596,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 224,0000  
Издания 61010 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 804,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 211,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 855,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 685,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   58 162,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 888,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 30,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 359,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 221,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 534 639,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 184,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 379,0000  
Текущие счета 80801 568,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 689,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   527 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 593,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 554,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 421 445,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 028 003,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 521,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 38 702,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 345 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 716 544,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 348 601,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   244 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   858 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 818,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 151 836,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 920 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 551,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 537,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 900,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 437,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 831,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 9 151,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 542,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   510,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 090,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   7 525,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 996,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 031 721,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   47 431 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 391 119,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 875 844,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   387 909,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 946 102,0000