×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   46 468,0000
физическим лицам 10205   21 810,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   301,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   4 197,0000
Фонды накопления 10703   130 932,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 408,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 276,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 264,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 236,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 502,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 449,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 195,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 762 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 058,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 272 259,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 908,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 470,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 156,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 044,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   690 858,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 690 858,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 716,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   88 631,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 111,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   271 049,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 513,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 473,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 576,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 101,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 448,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 318,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   43 575,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 155 832,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   17 637,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 901,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 599,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   810,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 533,0000
Некоммерческие организации 40503   2 746,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11 877,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   42,0000
Коммерческие организации 40602   9 775,0000
Некоммерческие организации 40603   16 485,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 199,0000
Коммерческие организации 40702   890 415,0000
Некоммерческие организации 40703   26 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 740,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 281,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   14,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   791,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   206,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   3 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   688,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   420,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   825,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   210 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   255 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   327,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 921,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 540,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 709,0000  
Резервы на возможные потери 44915   161,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 739,0000  
на срок до 30 дней 45203 128 797,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 527 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 372 621,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 720 801,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 368,0000  
до востребования 45209 666 686,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 134,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 622,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 889,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 665,0000  
Кредиты до востребования 45508 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 521,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   448,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 441 091,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 518,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 843,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 882,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 980,0000
Требования по получению процентов 47427 11 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   914,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 569,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 529,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 69 498,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 236,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 242 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 838,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   968,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 296,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   105 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   440 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   153 162,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   220 496,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 772,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 511,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   170 164,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   18 999,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 771,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 121 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 267,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 746,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   962,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 574,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 981,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Нематериальные активы 60901 66,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 371,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 575,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 474,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 973,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 937,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 476,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 967,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 888,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 090,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 221,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 353 690,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 371,0000  
Текущие счета 80801 799,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 874,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   353 903,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 284,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   559,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 525,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 381 841,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 851,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 010 401,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 624,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 609,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 21 005,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 854,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 795 270,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 327 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 787 140,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   333 765,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   705 687,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 930,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 356,0000  
Арендованное другое имущество 91504 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 161 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 352 628,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 420,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 158,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 106 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 901,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 378,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 25,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   158,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   382,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 378,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   25,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   106 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   7 901,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 914,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 116 003 055,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 689 216,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 571 230,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 287 027,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   401 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 577,0000