×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   55 924,0000
физическим лицам 10205   12 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   519,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   8 629,0000
Фонды накопления 10703   130 932,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 621,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 512,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 146,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 231,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 146,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 300 274,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 938,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 517 793,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 353 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 360,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 929,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   93 815,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 019,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 019,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   764 758,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 764 758,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 610,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 252,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 859,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 522,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 741,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 140,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   9 093,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 484 821,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10 443,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 961,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 128,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 931,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 804,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   34,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   411,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 230,0000
Некоммерческие организации 40503   765,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11 524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   56,0000
Коммерческие организации 40602   11 839,0000
Некоммерческие организации 40603   48 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 470,0000
Коммерческие организации 40702   781 824,0000
Некоммерческие организации 40703   25 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 993,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   239,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   382,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   24,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   860,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   146,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   2 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   618,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   968,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 808,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 426,0000  
Резервы на возможные потери 44915   67,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 116,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   89,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 462,0000  
на срок до 30 дней 45203 185 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 438 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 473 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 534 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 901,0000  
до востребования 45209 492 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 554,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 271,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 435,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 005,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 722,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 428,0000  
Кредиты до востребования 45508 140,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   963,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 462,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 453 737,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 816,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 933,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 268,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 286,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   6 691,0000
Требования по получению процентов 47427 7 630,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 765,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 100 973,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 157,0000  
Прочих резидентов 50606 103 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 918,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 066,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 623,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 849,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 74 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 588,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 310,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   424 820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   73 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   230 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 304,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   170 375,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 359,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 931,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 029,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   795,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 474,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 61 516,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   842,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 377,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   901,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 14 071,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 301,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 348,0000  
Запасные части 61002 1 593,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 40,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 105,0000  
Другие материалы 61006 201,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 253,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28 253,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 585,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 615,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 378,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 785,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 748,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 317 042,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 946,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 569,0000  
Текущие счета 80801 2 904,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 187,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   318 874,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 304,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 470,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 364 309,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 194,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 944 946,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 48 852,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 703,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 540,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 638 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 053 855,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 828 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 20 949,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   738 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 194,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 510,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 915,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 920 393,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 926 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 151,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 342,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 873,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 809,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 062,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 678,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 061,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 030,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 283,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   2 199,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 678,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 061,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 062,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 073,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 938 489,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 255 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 379 533,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 841 913,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   69 702,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 393 233,0000