×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер 554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   61 123,0000
физическим лицам 10205   7 155,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   324,0000
Эмиссионный доход 10602   200 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3,0000
Резервный фонд 10701   28 994,0000
Фонды специального назначения 10702   8 140,0000
Фонды накопления 10703   120 058,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 049,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 223,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 071,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 233 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 749,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 247 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 256,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 335 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 413,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 433,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 603,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   709 809,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 709 809,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 394,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   61 940,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 179,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
до востребования 31310   30 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 282,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 631,0000  
Резервы на возможные потери 32311   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   178,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8 557,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 254,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 697,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 697,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   52,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   427,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   102,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   10 156,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   487,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 275,0000
Некоммерческие организации 40503   2 537,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   654,0000
Коммерческие организации 40602   10 366,0000
Некоммерческие организации 40603   472 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 900,0000
Коммерческие организации 40702   1 020 989,0000
Некоммерческие организации 40703   51 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 273,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   125 784,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   217,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1 173,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   176,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   468,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   181 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 4 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   46,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 381,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 753,0000  
на срок до 30 дней 45203 432 361,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 272 557,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 494 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 518 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 976,0000  
до востребования 45209 114 107,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 189,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 464,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 591,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 813,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 272,0000  
Резервы на возможные потери 45818   294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 765,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   74,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 970,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 103 076,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   71 777,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 52 821,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 356,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 407,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   179,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 308,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 370,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 5 274,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 30,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 72 812,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 191,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 311,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 421,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   547,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   74 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   205 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 601,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 092,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 315,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   493,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 857,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 046,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 479,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   631,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 671,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 021,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 777,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 030,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   660,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 450,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000  
Нематериальные активы 60901 11 196,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 502,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 129,0000  
Запасные части 61002 1 075,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 115,0000  
Другие материалы 61006 459,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 216,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   24 216,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 113,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 931,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 645,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 339 477,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 193,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 306,0000  
Текущие счета 80801 913,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   332 291,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 435,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 163,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 812 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 718,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 387 020,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 199,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 122 984,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58 217,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 377,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   136 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 571 948,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 875 692,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 276 641,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 282 915,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 925,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 496 180,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 162 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 370,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 93,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 242,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 7 525,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   81 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   93,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 528 256,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   57 748 254,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 757 444,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 196 249,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   67 335,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   760 331,0000