×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   704,0000
физическим лицам 10205   8 941,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   299,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 114,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   341 321,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 058,0000  
Касса обменных пунктов 20206 747,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 648,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 341,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 786,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 278,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 686,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 368,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 038,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 987,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 281,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 394,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 369,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 620,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 228,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   872,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   65,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 828,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   679,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 553,0000
Некоммерческие организации 40603   3 110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   576,0000
Коммерческие организации 40702   246 225,0000
Некоммерческие организации 40703   6 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 937,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 547,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   32 117,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   123,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 626,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   92 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   183 018,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27 642,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   53 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   575,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 855,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 155,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 213 176,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 222,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 426,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 421,0000  
Физическим лицам 45815 276,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 017,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 685,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 542,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 984,0000  
Резервы на возможные потери 47425   244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 717,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 375,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 32 139,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 986,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 706,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 076,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 72,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 357,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   725,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   870,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 115,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 781,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 239,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   664,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 537,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 657,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   394,0000
Амортизация основных средств 60601   26 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 184,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 242,0000
Арендные обязательства 60806   12 420,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 1 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 530,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 493,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 482,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 949,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25 317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   42 353,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 768,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 318,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 970,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 402,0000  
Другие расходы 70209 41 135,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 766,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 25,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 972 460,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 053,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 187 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 670 556,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   101 925,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 36 195,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   835,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 723,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 80,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 453,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 760,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 944 187,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 348,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 348,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 503 339,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 503 343,0000