×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   755,0000
физическим лицам 10205   8 890,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 83,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   297 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 930,0000  
Касса обменных пунктов 20206 609,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 497,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 484,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 012,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 599,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 404,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 391,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 026,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 152,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 094,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   76,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   214,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 930,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 150,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 644,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 37 778,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 108,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   834,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 289,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   853,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 938,0000
Некоммерческие организации 40603   2 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   627,0000
Коммерческие организации 40702   298 938,0000
Некоммерческие организации 40703   6 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 459,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   31 441,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 052,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8 240,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 984,0000
на срок свыше 3 лет 42507   26 984,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   791,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 83 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 232,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   340,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 319 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 229,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 984,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 288,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 232,0000  
Физическим лицам 45815 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 501,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 349,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 825,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   633,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 412,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 607,0000  
Резервы на возможные потери 47425   528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   447,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 272,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 330,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 113,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 72,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 252,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 068,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 441,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 318,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 080,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 449,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   209,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 290,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   646,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 059,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   414,0000
Амортизация основных средств 60601   26 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 928,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 988,0000
Арендные обязательства 60806   13 445,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 1 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000  
Внеоборотные запасы 61011 38 480,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 793,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   77,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 323,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   45 399,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 259,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 011,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 183,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42 987,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 706,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 65,0000  
Другие расходы 70209 38 413,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 853,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 103,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 652,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 70,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 960 401,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 053,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 146,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 534 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 095,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 098,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   540,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 400,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 007,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 718 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 509 026,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 503 030,0000