×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   753,0000
физическим лицам 10205   8 892,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 81,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   297 779,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 136,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 379,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 438,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 270,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 036,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 705,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 774,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 294,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 690,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 725,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 308,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   266,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 394,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 850,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 681,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 73 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   189,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 542,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 484,0000
Некоммерческие организации 40603   3 905,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   732,0000
Коммерческие организации 40702   360 257,0000
Некоммерческие организации 40703   6 868,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 006,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   28 802,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   109,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9 272,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   27 362,0000
на срок свыше 3 лет 42507   27 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 042,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 96 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   319,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 996,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 622,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 052,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 862,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 272,0000  
Физическим лицам 45815 298,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 368,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 525,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 729,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 677,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 168,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   223,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 844,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 180,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 171,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 805,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 832,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 068,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 441,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 048,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 544,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   649,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 851,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   485,0000
Амортизация основных средств 60601   25 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 892,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 903,0000
Арендные обязательства 60806   13 786,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 1 866,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000  
Внеоборотные запасы 61011 32 510,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 648,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 750,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 279,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   12 959,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 633,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 98,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 636,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 446,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 65,0000  
Другие расходы 70209 11 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 853,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   62 103,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 921,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 982 964,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 054,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 970,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 481 447,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 283,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   547,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 719,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 851,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 671 705,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 509 008,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 503 015,0000