×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   747,0000
физическим лицам 10205   8 898,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   299 171,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 996,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 210,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 506,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 758,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 490,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 145,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 852,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 065,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 310,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18 773,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   298,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   174,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 173,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 999,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   115 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 787,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 73 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 816,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 153 396,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   147,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 265,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 058,0000
Некоммерческие организации 40603   6 583,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   653,0000
Коммерческие организации 40702   324 930,0000
Некоммерческие организации 40703   10 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 915,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   26 542,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   446,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   373,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   209 029,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 449,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   7 518,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 731,0000
на срок свыше 3 лет 42507   28 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 798,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 136 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 873,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 763,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 619,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 611,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 012,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 436,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 880,0000  
Физическим лицам 45815 286,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 047,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 873,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 366,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   480,0000
Требования по получению процентов 47427 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 087,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 026,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 349,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 380,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 805,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 441,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   593,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 444,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   175,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 437,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   751,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 437,0000  
Резервы на возможные потери 60324   732,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 036,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   559,0000
Амортизация основных средств 60601   25 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 043,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 480,0000
Арендные обязательства 60806   15 449,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 71,0000  
Материалы 61008 2 049,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000  
Внеоборотные запасы 61011 31 219,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 437,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 042,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 804,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   53 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 272,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 967,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 888,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 939,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 40 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 640,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 943,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 215,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 366 730,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 054,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 409 256,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 202,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 803,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 034,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 707,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 018,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 729,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 707,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 736,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 045 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 508 196,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 502 203,0000