×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   890,0000
физическим лицам 10205   8 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   301 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 112,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 169,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 846,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 127,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 753,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 567,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 907,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 158,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 222,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 614,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 165,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 012,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   42 322,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 805,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   625,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 625,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 803,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 368,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 100,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 405,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 208 516,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   25,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   291,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 804,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 290,0000
Некоммерческие организации 40603   2 404,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   335,0000
Коммерческие организации 40702   276 124,0000
Некоммерческие организации 40703   12 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   30 936,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   350,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 361,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12 468,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 780,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 682,0000
на срок свыше 3 лет 42507   28 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 059,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 158 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 57 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 667,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 644,0000  
Резервы на возможные потери 44915   303,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 056,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 724,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 752,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 120,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 616,0000  
Физическим лицам 45815 114,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 914,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 826,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 341,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 040,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 571,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 665,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   707,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 390,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   245,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 910,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 180,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 372,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 933,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 134,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   426,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 378,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   916,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 466,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 253,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 093,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   829,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   93,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 76,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 828,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   591,0000
Амортизация основных средств 60601   23 936,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 230,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 141,0000
Арендные обязательства 60806   16 637,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 2 537,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 644,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 553,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 780,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   29 057,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 159,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 983,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 584,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 901,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 26 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 550,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 829,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 470,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 521,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 038 446,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 826,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 055,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 520,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 115,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 360 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 376,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 340,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 707,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 124,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 527,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 615 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 947 643,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 941 650,0000