×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   890,0000
физическим лицам 10205   8 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 866,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   301 229,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 514,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 111,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 380,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 962,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 791,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 450,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 485,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   420,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 404,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   625,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 625,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 537,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 106,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 405,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 302 720,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   28,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 186,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   430,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 272,0000
Некоммерческие организации 40603   4 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   570,0000
Коммерческие организации 40702   423 233,0000
Некоммерческие организации 40703   7 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 864,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 993,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   29 866,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   421,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   296,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   217 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   13 819,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 401,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 672,0000
на срок свыше 3 лет 42507   28 672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 895,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 153 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 64 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 51 834,0000  
Резервы на возможные потери 44615   510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 236,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 611,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 695,0000  
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 463,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 16 697,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 927,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 156,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 576,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 934,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 947,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 578,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 180,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 370,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   420,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 733,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 72,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 196,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 841,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   465,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   843,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 214,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   264,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 594,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   831,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 685,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   599,0000
Амортизация основных средств 60601   23 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 980,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 056,0000
Арендные обязательства 60806   16 934,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 2 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Внеоборотные запасы 61011 72 778,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   624,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 614,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 550,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 206,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 125,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 898 347,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 697,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 055,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 475,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 134,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 955,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 367,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 969,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 707,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 549,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 124,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 527,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 465 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 141,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 947 643,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 941 650,0000