×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   55,0000
негосударственным организациям 10204   927,0000
физическим лицам 10205   8 715,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 170,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   201 098,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 130,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 011,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 222,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 558,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 408,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 014,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 975,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 018,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 589,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   850,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   678,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   108 852,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 852,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 800,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 384,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   80,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   313,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 746,0000
Некоммерческие организации 40503   641,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 232,0000
Некоммерческие организации 40603   8 526,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 206,0000
Коммерческие организации 40702   325 313,0000
Некоммерческие организации 40703   9 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 529,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 014,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   5 006,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   164,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   13 532,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   181,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   56 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 782,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 101 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 81 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   840,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 099,0000  
Резервы на возможные потери 44915   107,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 633,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 039,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 98,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 300,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 390,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 557,0000  
Резервы на возможные потери 45515   141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 769,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 696,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 412,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 816,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 090,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 274,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 304,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   447,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 838,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 666,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 896,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   88,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 395,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 467,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 508,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   556,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 428,0000  
Резервы на возможные потери 60324   416,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 460,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   752,0000
Амортизация основных средств 60601   15 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 290,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 463,0000
Арендные обязательства 60806   18 986,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 121,0000  
Материалы 61008 1 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 128,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 614,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 733,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 683,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   49 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 210,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 559,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 703,0000  
Другие расходы 70209 50 060,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 084,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 658,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 065,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 756 331,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 046,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 916,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 451,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 707 029,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 698,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 532,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 645 068,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 752,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 398,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 409,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 007 231,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 001 240,0000