×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   55,0000
негосударственным организациям 10204   927,0000
физическим лицам 10205   8 715,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 170,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   201 752,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 028,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 290,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 947,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 133,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 116,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 697,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 483,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 726,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 028,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 766,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 275,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 584,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 739,0000
Некоммерческие организации 40503   266,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   474,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 200,0000
Некоммерческие организации 40603   12 454,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 328,0000
Коммерческие организации 40702   251 268,0000
Некоммерческие организации 40703   10 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 487,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   2 879,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   851,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   86,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   138 289,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   149 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   110 580,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   58 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 104,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 64 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 90,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 999,0000  
Резервы на возможные потери 44915   155,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 360,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 774,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 717,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 213 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 803,0000  
до востребования 45209 27 530,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 162,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 847,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 889,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 622,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 663,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 528,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 746,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 142,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 123,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 461,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   530,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 304,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 530,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   127,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 844,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   463,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 532,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 453,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   323,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 22 439,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 786,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   375,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   124,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 716,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   556,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 516,0000  
Резервы на возможные потери 60324   332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 430,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   753,0000
Амортизация основных средств 60601   15 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 275,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 294,0000
Арендные обязательства 60806   19 525,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 1 994,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 614,0000  
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 577,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 467,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 065,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 555,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 851 210,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 046,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 916,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 876,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 656 751,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 681,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 698,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 18,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 832,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 083,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 665 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 007 231,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 001 241,0000