×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   939,0000
физическим лицам 10205   8 670,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 170,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   156 950,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 259,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 993,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 008,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 967,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 945,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 237,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 777,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 465,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 795,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 412,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   690,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 275,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 58 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   693,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 578,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   89,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 951,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   758,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 645,0000
Некоммерческие организации 40603   11 348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 082,0000
Коммерческие организации 40702   282 432,0000
Некоммерческие организации 40703   9 818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 023,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   100,0000
Физические лица 40817   4 248,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 000,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 005,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 070,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 020,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   57 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 062,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 49 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 61 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 113,0000  
Резервы на возможные потери 44615   601,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 645,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 293,0000  
до востребования 45209 28 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 693,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 978,0000  
Резервы на возможные потери 45415   207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 493,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 030,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 994,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 142,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 261,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 444,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   88,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 755,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 564,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 283,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 617,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   548,0000
Требования по получению процентов 47427 669,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   508,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 110,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 403,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   323,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 426,0000  
Резервы на возможные потери 51410   194,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 226,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 640,0000  
Резервы на возможные потери 51510   460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 278,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   630,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   75,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 596,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   558,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 637,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   180,0000
Амортизация основных средств 60601   14 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 201,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   870,0000
Арендные обязательства 60806   20 876,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 178,0000  
Материалы 61008 2 296,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 614,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 812,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 752,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 492,0000
Дивиденды полученные 70104   72,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   15 200,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 220,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 778,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 171,0000  
Другие расходы 70209 15 636,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 244,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   67 851,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 397,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 985,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 433,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 426 694,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   81 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 530 738,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 131,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 832,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 714,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 088 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 12,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 007 231,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 001 248,0000