×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   2 228,0000
физическим лицам 10205   7 366,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 170,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   157 095,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 041,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 256,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 264,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 101,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 469,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 359,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 332,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 546,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 278,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   155 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 155 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   119 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 119 275,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 728,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   637,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 570,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   76,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   13 200,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 997,0000
Некоммерческие организации 40603   14 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 819,0000
Коммерческие организации 40702   195 661,0000
Некоммерческие организации 40703   8 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 044,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 878,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   55,0000
Физические лица 40817   3 877,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   136,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   569,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 284,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   56 971,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 436,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 56 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   401,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 148,0000  
Резервы на возможные потери 44915   135,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 410,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 191 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 071,0000  
до востребования 45209 28 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 205,0000  
Резервы на возможные потери 45415   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 885,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 356,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 038,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 175,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 45,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 358,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 424,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   90,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 849,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 850,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 127,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 935,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 342,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 030,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   323,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 426,0000  
Резервы на возможные потери 51410   194,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 447,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 761,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 728,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   862,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 692,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 862,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 072,0000  
Земля 60404 84,0000  
Резервы на возможные потери 60405   180,0000
Амортизация основных средств 60601   14 501,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 015,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   786,0000
Арендные обязательства 60806   21 146,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 151,0000  
Материалы 61008 2 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 614,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 783,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 244,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   67 851,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 145,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 985,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 461 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 046,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 466,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 526 356,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 832,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 714,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 110 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 450,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   450,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 011 731,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 005 747,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000