×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   67,0000
негосударственным организациям 10204   2 228,0000
физическим лицам 10205   7 366,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 170,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   157 913,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 647,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 447,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 25,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 056,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 735,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 195,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 390,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 136,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 179,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 031,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   114 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   78 775,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 775,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 944,0000  
Резервы на возможные потери 32015   641,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 570,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   91,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 045,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 188,0000
Некоммерческие организации 40603   8 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 251,0000
Коммерческие организации 40702   290 987,0000
Некоммерческие организации 40703   12 012,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 044,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 673,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   61,0000
Физические лица 40817   2 330,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   348,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 924,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 450,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   42 738,0000
на срок свыше 3 лет 42507   56 983,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 379,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 325,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 410,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 266,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 689,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 176 283,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 553,0000  
до востребования 45209 28 662,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 179,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 378,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 086,0000  
Резервы на возможные потери 45515   865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 725,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 055,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 424,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 849,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 775,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 162,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 015,0000  
Резервы на возможные потери 47425   318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   665,0000
Требования по получению процентов 47427 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 386,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 343,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 7 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   150,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 247,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 280,0000  
Резервы на возможные потери 51510   545,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 481,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   383,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 161,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 728,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 445,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   793,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 525,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   608,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 428,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 380,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 197,0000  
Оборудование к установке 60702 99,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 846,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   616,0000
Арендные обязательства 60806   21 686,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 1 381,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 152,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 700,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 532,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 519,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   105,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 256,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   7 447,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 114,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 836,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 044,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 205,0000  
Другие расходы 70209 5 314,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   67 851,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 049,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 382,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 137,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 506 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 894,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 584 329,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 553,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 832,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 714,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 361,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 241 630,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 626 284,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 620 296,0000