×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   70,0000
негосударственным организациям 10204   4 228,0000
физическим лицам 10205   5 363,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 194,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   158 405,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 038,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 262,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 416,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 091,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 041,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 031,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 247 493,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 054,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 037,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 229,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 075,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 075,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 943,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 943,0000  
Резервы на возможные потери 32015   119,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 597,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 5 972,0000  
Резервы на возможные потери 32311   60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   115,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 410,0000
Некоммерческие организации 40503   166,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   717,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 153,0000
Некоммерческие организации 40603   31 817,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 427,0000
Коммерческие организации 40702   366 060,0000
Некоммерческие организации 40703   7 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 071,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 659,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   243,0000
Физические лица 40817   1 138,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   153,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 856,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   602,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 781,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   44 787,0000
на срок свыше 3 лет 42507   59 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   998,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 29 340,0000  
Резервы на возможные потери 44215   394,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   302,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 248 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 205,0000  
до востребования 45209 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 325,0000  
Резервы на возможные потери 45315   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 487,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 794,0000  
Резервы на возможные потери 45415   306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 398,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 666,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 075,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 493,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 225,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 285,0000  
Резервы на возможные потери 47425   318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657,0000
Требования по получению процентов 47427 487,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 869,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 551,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 7 927,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 537,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 240,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 481,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 321,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 063,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   444,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 459,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   423,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 371,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   617,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 415,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 307,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 829,0000  
Оборудование к установке 60702 99,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 241,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   411,0000
Арендные обязательства 60806   17 770,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 1 562,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 727,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   420,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 686,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   18 850,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 132,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 048,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 420,0000  
Другие расходы 70209 14 251,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 439,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 858,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 923,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 281 557,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 563,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 813,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 753 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 124,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 553,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 262,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 905,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 397,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 292 297,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 853,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 940,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 661 180,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 655 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000