×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   81,0000
негосударственным организациям 10204   4 228,0000
физическим лицам 10205   5 352,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 194,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   161 582,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 162,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 918,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 258,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 120,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 764,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 505,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 497,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 665,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 484,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   804,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 970,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 970,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 245,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 510,0000  
Резервы на возможные потери 32015   156,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 612,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 6 123,0000  
Резервы на возможные потери 32311   61,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   151,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 462,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   543,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 728,0000
Некоммерческие организации 40603   9 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 490,0000
Коммерческие организации 40702   248 107,0000
Некоммерческие организации 40703   8 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   416,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   90,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   617,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5 893,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   45 918,0000
на срок свыше 3 лет 42507   61 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 369,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 63 250,0000  
Резервы на возможные потери 44215   733,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   108,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 149,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 360,0000  
до востребования 45209 1 531,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 360,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 069,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 603,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 017,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 568,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 959,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 447,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 440,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   99,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 559,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 118,0000  
Резервы на возможные потери 47425   317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 365,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 440,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 666,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 7 927,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 670,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 233,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 115,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 489,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 063,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   873,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 446,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 254,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 705,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   617,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 223,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 196,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 655,0000  
Оборудование к установке 60702 99,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 241,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   342,0000
Арендные обязательства 60806   17 982,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 1 582,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 817,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 612,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 348 165,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 046,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 056,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 664 340,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 553,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 262,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 905,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 465,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 267 642,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 661 268,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 655 289,0000