×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   81,0000
негосударственным организациям 10204   4 228,0000
физическим лицам 10205   5 352,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 194,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   163 391,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   46 404,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 170,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 15,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 090,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 970,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 830,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   647,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 760,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 760,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   5 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 6 134,0000  
Резервы на возможные потери 32311   61,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   710,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 792,0000
Некоммерческие организации 40503   261,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 983,0000
Некоммерческие организации 40603   7 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 980,0000
Коммерческие организации 40702   197 026,0000
Некоммерческие организации 40703   6 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 682,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 586,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   475,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   239,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   24 535,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 004,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 628,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   618,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   61 338,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   706,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   246,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 79 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   790,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 817,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 957,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 262 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 571,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 521,0000  
до востребования 45209 323,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 096,0000  
Резервы на возможные потери 45415   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 69,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 563,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 814,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 285,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 533,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 081,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 856,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   167,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 715,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 571,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 004,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 831,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 675,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 7 927,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 170,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 814,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 676,0000  
Резервы на возможные потери 51510   647,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 177,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   488,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   732,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 168,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 344,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   936,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 812,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 323,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 241,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   68,0000
Арендные обязательства 60806   18 847,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 1 640,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 138,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 528,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   936,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 694,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   16 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 296,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 168,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 254,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 354,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 906,0000  
Другие расходы 70209 13 788,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 264,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 669,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 974 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 045,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 420,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 700,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 565 104,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   630,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 048,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 748 887,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 063,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 068,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 661 425,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 655 445,0000