×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   81,0000
негосударственным организациям 10204   4 228,0000
физическим лицам 10205   5 352,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 194,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   123 289,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   41 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 662,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 368,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 748,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 952,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 956,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 664,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 201 656,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 431,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 262,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   569,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 007,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 007,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 131,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 131,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
до востребования 31310   7 500,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 6 220,0000  
Резервы на возможные потери 32311   62,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   32,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 179,0000
Некоммерческие организации 40503   62,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   793,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 186,0000
Некоммерческие организации 40603   6 770,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 695,0000
Коммерческие организации 40702   259 971,0000
Некоммерческие организации 40703   4 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 862,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 070,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 191,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   124,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   122,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 660,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   627,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   390,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 79 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   790,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 407,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 663,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 306,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 584,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 176,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 598,0000  
до востребования 45209 834,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 339,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 84,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 837,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 407,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21 768,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 593,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 684,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   997,0000
Требования по получению процентов 47427 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 663,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 740,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 7 927,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   82,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 170,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 952,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 676,0000  
Резервы на возможные потери 51510   648,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 263,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 363,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 314,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 333,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 427,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 941,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 158,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 241,0000  
Арендные обязательства 60806   19 044,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 1 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 044,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 859,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   799,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 189,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   6 799,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 149,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 769,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 308,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 315,0000  
Другие расходы 70209 9 048,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 011,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 864,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 63 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 991 134,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 430,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 531,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 128,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 555 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   630,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 437,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 965,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 747 367,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 661 513,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 655 533,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000