×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   4 259,0000
физическим лицам 10205   5 292,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 196,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   123 436,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   41 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 358,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 621,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 16,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 956,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 768,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 935,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   513,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 513,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 406,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 406,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
до востребования 31310   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 6 276,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   56,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 692,0000
Некоммерческие организации 40503   480,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   562,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 836,0000
Некоммерческие организации 40603   10 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 053,0000
Коммерческие организации 40702   247 686,0000
Некоммерческие организации 40703   5 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 738,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 860,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   145,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 854,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   632,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62 761,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   436,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   533,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   325,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 630,0000  
Резервы на возможные потери 44915   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 487,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 689,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 972,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 649,0000  
до востребования 45209 876,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 072,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 268,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 438,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 438,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 776,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 853,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 24 479,0000  
Резервы на возможные потери 45615   245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 510,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 392,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 273,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 364,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42 635,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 657,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   136,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 121,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 783,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 12 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 170,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 176,0000  
Резервы на возможные потери 51510   634,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 410,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 379,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 383,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   800,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 108,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 554,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 467,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 412,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 902,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 218,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 183,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 283,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 124,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 124,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 741,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 864,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 59,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 381,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 032 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   189,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 931,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 591 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 025,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 210,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 790,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 807 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 663 539,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 657 559,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000