×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   36,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   110,0000
негосударственным организациям 10204   4 259,0000
физическим лицам 10205   5 292,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 196,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   124 991,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   41 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 410,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 778,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 717,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 704,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 479,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 218 729,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 340,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 581,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
до востребования 31310   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 911,0000  
Резервы на возможные потери 32015   159,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 7 796,0000  
Резервы на возможные потери 32311   78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 385,0000
Некоммерческие организации 40503   286,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   655,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 952,0000
Некоммерческие организации 40603   6 267,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 443,0000
Коммерческие организации 40702   329 761,0000
Некоммерческие организации 40703   5 333,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 667,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 374,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   310,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   272,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 646,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   223,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   641,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   63 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   532,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   817,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   315,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 966,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 357,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 150,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 728,0000  
до востребования 45209 618,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 402,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 975,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   722,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 31 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 709,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 94,0000  
Физическим лицам 45815 127,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 276,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 038,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 910,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 189,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 484,0000
Требования по получению процентов 47427 503,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 372,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 850,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 12 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 911,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   159,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 382,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 979,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 176,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 756,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 357,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 383,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 109,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 744,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 257,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 374,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 420,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 283,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   0,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 644,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 726,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 097,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 735,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 826,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 386,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   151,0000
Другие доходы 70107   15 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 002,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 548,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 685,0000  
Другие расходы 70209 12 661,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 580,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 822,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 963,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 633 809,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 431,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 691,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 032,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 573 790,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 660,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 210,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 971,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 586,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 376 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 367,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 364,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 663 627,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 657 652,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000