×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   147,0000
негосударственным организациям 10204   4 282,0000
физическим лицам 10205   5 268,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 210,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   126 609,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   41 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 172,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 637,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 950,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 933,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 022,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 904,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 328,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   161,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   693,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 693,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   48 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 692,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 870,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 77 611,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 035,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 7 775,0000  
Резервы на возможные потери 32311   78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   429,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   711,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   36 345,0000
Некоммерческие организации 40503   21,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 451,0000
Некоммерческие организации 40603   12 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 604,0000
Коммерческие организации 40702   248 387,0000
Некоммерческие организации 40703   7 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 732,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 080,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   178,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   159,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   943,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   598,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 741,0000
на срок свыше 3 лет 42507   63 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   213,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 445,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   88,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 520,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 932,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 158,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 554,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 591,0000  
Резервы на возможные потери 45415   529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 559,0000  
Резервы на возможные потери 45515   713,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 395,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 344,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 513,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 974,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 739,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 832,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 561,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 167,0000
Требования по получению процентов 47427 2 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 695,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 901,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 838,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 992,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 12 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 870,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 871,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   493,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 566,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 496,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 087,0000  
Резервы на возможные потери 51510   874,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 617,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   183,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 010,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 383,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   870,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 274,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   390,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 005,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 470,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 027,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 417,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 174,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 923,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 043,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 51 802,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   2 679,0000
Нематериальные активы 60901 1 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 091,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 330,0000  
Запасные части 61002 133,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 62,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 182,0000  
Другие материалы 61006 933,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 289,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 289,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 327,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 467,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 770,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   10 273,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 910,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 446,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 171,0000  
Другие расходы 70209 6 686,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 831,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 120,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 425 552,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 346 950,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51 743,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 971,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 135,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 934 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 260,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 236,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 685 822,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 677 939,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000