×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   147,0000
негосударственным организациям 10204   4 282,0000
физическим лицам 10205   5 268,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 212,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   127 590,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   41 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 151,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 968,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 466,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 623,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 298,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 292,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 160,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 641,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 641,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 7 735,0000  
Резервы на возможные потери 32311   78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   23 994,0000
Некоммерческие организации 40503   505,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 605,0000
Некоммерческие организации 40603   9 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 446,0000
Коммерческие организации 40702   273 468,0000
Некоммерческие организации 40703   6 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 768,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 214,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   166,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   799,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   76 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 932,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   595,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 574,0000
на срок свыше 3 лет 42507   63 149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 041,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 145,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   111,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 318,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 263,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 799,0000  
Резервы на возможные потери 45415   661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 563,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 493,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 639,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 983,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 431,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 350,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 302,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 452,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 605,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 686,0000
Требования по получению процентов 47427 4 451,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 962,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 813,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 12 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   74,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 275,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 283,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 087,0000  
Резервы на возможные потери 51510   867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 301,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 010,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 383,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 007,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 696,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 646,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 836,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 108,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 341,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 049,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 780,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 51 802,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 803,0000
Нематериальные активы 60901 1 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 027,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 402,0000  
Запасные части 61002 148,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 194,0000  
Другие материалы 61006 571,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 747,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 747,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 139,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 744,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 225,0000
Дивиденды полученные 70104   25,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   15 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 704,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 286,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 895,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 307,0000  
Другие расходы 70209 8 804,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 019,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 260,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 574 954,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 439,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 214,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 452 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 784,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 070,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51 743,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 971,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 282,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 135,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 195 301,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 665 767,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 657 880,0000