×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер 545

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3,0000
государственным организациям 10203   147,0000
негосударственным организациям 10204   4 282,0000
физическим лицам 10205   5 268,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   43,0000
физическим лицам 10305   257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 511,0000
Эмиссионный доход 10602   35,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   112 304,0000
Фонды накопления 10703   25 966,0000
Другие фонды 10704   40 699,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 881,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 818,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 751,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 579,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 200 611,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   418,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 418,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 495,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 495,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 7 669,0000  
Резервы на возможные потери 32311   77,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   593,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   43 297,0000
Некоммерческие организации 40503   933,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 867,0000
Некоммерческие организации 40603   5 612,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 489,0000
Коммерческие организации 40702   225 895,0000
Некоммерческие организации 40703   7 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 290,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   32,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 747,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   97,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   316,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   778,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 299,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   719,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 307,0000
на срок свыше 3 лет 42507   62 614,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   463,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 312,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 664,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 217,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 584,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 621,0000  
Резервы на возможные потери 45515   577,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 079,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 984,0000  
Физическим лицам 45815 96,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 332,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 469,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 507,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 936,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 488,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 151,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 536,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 357,0000
Требования по получению процентов 47427 3 039,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 284,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 772,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16 673,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000  
Прочих резидентов 50706 12 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   55,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 224,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 587,0000  
Резервы на возможные потери 51510   488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 060,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   36 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 383,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 795,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 380,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 057,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 233,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   381,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 631,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 706,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 135,0000  
Земля 60404 84,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 868,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 510,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   916,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 749,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 5 269,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   764,0000
Нематериальные активы 60901 1 744,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   933,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 407,0000  
Запасные части 61002 181,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 162,0000  
Другие материалы 61006 379,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 329,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 329,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   333,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 032,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   567,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 689,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   14 543,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 570,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 821,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 361,0000  
Другие расходы 70209 7 849,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   46 306,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 105,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 981,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 390,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 343,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 838 608,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 243,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 191,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 436 704,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 210,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 971,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 282,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 135,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 962,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 344 293,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 913 554,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 921,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 905 653,0000