×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   109 796,0000
физическим лицам 10205   1 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   11 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 257,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 476,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 405,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 638,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 758,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 992,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 181,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 511,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 733,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 667,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 812,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 366,0000
Коммерческие организации 40702   215 554,0000
Некоммерческие организации 40703   25 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 843,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 614,0000
Физические лица 40817   22 848,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   635 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   800 415,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 543,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   69 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 090,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 407,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 469,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 234 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 367 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 632,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 513,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 12 991,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 733,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 24 991,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 702,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 200,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 493,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 765,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   502,0000
Требования по получению процентов 47427 530,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 203,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 232,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 585,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 49 716,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 195,0000  
Резервы на возможные потери 50312   358,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 193,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 823,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 633,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 485,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 735,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 44 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 57 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   910,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 321,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 822,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 874,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 670,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 859,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 305,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 455,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 334,0000
Другие доходы 70107   79 759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 338,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 074,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 688,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 760,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 438,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 89 131,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 905,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 507,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 41 542,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   53 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 697 060,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 546 228,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   396 505,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   658,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 032,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 450 748,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 576 945,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96 015,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 452 269,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   378 215,0000