×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   109 796,0000
физическим лицам 10205   1 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   11 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 540,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 531,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 884,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199 052,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 852,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 145,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 750,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 150,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 061,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 396,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 819,0000
Коммерческие организации 40702   212 308,0000
Некоммерческие организации 40703   65 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   859,0000
Физические лица 40817   16 683,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   366,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 951,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   179,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 021,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 696,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   183 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   192 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   582 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   715 646,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   516,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   67 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 417,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 402,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 410,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 369,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 693,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 303 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 764,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 774,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 15 387,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 331,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 662,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 571,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 163,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   999,0000
Требования по получению процентов 47427 518,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   493,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 660,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 391,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 399,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 716,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 195,0000  
Резервы на возможные потери 50312   458,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 481,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 580,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   190,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   574,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 221,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 695,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 282,0000  
Запасы
Запасные части 61002 164,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 122,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 640,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 707,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 595,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 160,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 578 155,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 299 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   345 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 177,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 422 973,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 160 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96 011,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 397 564,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   323 506,0000