×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   109 796,0000
физическим лицам 10205   1 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   11 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 465,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 310,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 679,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 758,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 185 269,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 266,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 892,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 558,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   878,0000
Коммерческие организации 40702   224 535,0000
Некоммерческие организации 40703   51 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 959,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   899,0000
Физические лица 40817   18 967,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 208,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   586,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 803,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   575 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   657 080,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   366,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   68 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 252 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 004,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 341,0000  
Резервы на возможные потери 45415   714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 296 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 814,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 530,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 17 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 795,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 22 362,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   720,0000
Требования по получению процентов 47427 489,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 833,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 390,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 78 909,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 356,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 716,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 195,0000  
Резервы на возможные потери 50312   458,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 572,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 714,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 50809   312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 176,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 240,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   956,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 059,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 648,0000  
Запасы
Запасные части 61002 164,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 775,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 976,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 195,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 695,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 444,0000
Другие доходы 70107   70 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 722,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 081,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 376,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 179,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 649,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 79 737,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 604,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 726,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 38 729,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 158,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 354 514,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 270 568,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   357 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 177,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 423 441,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 906 199,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96 018,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 396 964,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   322 913,0000