×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   109 796,0000
физическим лицам 10205   1 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   11 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 467,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 139,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 063,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 058,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 473,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 126,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 550,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   261,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 637,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 67 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 46 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 039,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 684,0000
Коммерческие организации 40702   191 050,0000
Некоммерческие организации 40703   63 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 573,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   895,0000
Физические лица 40817   14 467,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   463,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   129 033,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   152 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   558 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   611 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   68 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 567,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 320 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 424,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 313,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 673,0000  
Резервы на возможные потери 45415   615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 198 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 299 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 873,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 024,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 286,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 14 769,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 29 558,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 481,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 015,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 012,0000
Требования по получению процентов 47427 562,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   563,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 621,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 78 541,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 493,0000  
Резервы на возможные потери 50213   358,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 146,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 195,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 565,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 50809   312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   440,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   837,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 223,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 788,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 612,0000  
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 173,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 960,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 918,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   849,0000
Другие доходы 70107   43 368,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 092,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 231,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 344,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 845,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 46 901,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 952,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 44 141,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 986,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 817 837,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 261 919,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   402 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 177,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 477 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 362 415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 361 964,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   191 911,0000