×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   109 796,0000
физическим лицам 10205   1 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   11 420,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 452,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 220,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 507,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 959,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 798,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   36 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 680,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   409,0000
Некоммерческие организации 40603   180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 276,0000
Коммерческие организации 40702   169 526,0000
Некоммерческие организации 40703   19 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 714,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 190,0000
Физические лица 40817   9 729,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 287,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   531 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   549 916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   570,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   69 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 329,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 376 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 648,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 925,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 510,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 940,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 385,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 467,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 103,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 14 943,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 118,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 43 454,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 043,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   595,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   986,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 092,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 459,0000
Требования по получению процентов 47427 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 499,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 532,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 608,0000  
Резервы на возможные потери 50213   358,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 146,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 71 918,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 923,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 50809   312,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 271,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 176,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   345,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   114,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 350,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 803,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 411,0000  
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 178,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 226,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 970,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35 229,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 283,0000
Другие доходы 70107   94 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 420,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 221,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 862,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 092,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 854,0000  
Другие расходы 70209 108 458,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 196,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 592,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 942,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 64 033,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 916,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 071 860,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 190 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   286 002,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 606,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 19,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 341 524,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 565 954,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 341 464,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   171 420,0000