×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 372,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 736,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 461,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   647,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 728,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 397,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   294,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 45,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 118,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   229,0000
Некоммерческие организации 40603   281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 065,0000
Коммерческие организации 40702   119 232,0000
Некоммерческие организации 40703   11 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 029,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Физические лица 40817   3 038,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 502,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 877,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   314 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   449 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   372 186,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   242,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   3 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   573,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   66 661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 229 868,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 980,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 344,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 687,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 982,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 486,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 161 573,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 153,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 135,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 274,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 26 601,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   893,0000
Требования по прочим операциям 47423 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 719,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   660,0000
Требования по получению процентов 47427 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 285,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 530,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 476,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 773,0000  
Резервы на возможные потери 50213   605,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 146,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 61 680,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 698,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 980,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 490,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 558,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   177,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   927,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   679,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 333,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 426,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 548,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 092,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 085,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   595,0000
Арендные обязательства 60806   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 317,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 282,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 982,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 376,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 240,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 573,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 082,0000
Другие доходы 70107   36 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 983,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 951,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 225,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 741,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 182,0000  
Другие расходы 70209 42 451,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 846,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 361,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 240,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 812,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 36 621,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 816,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 996,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 279 775,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 928 126,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   190 679,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 475,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 916,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 19,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 663,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 970,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 454 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 353 304,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   183 237,0000