×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 487,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 454,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 062,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 162,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 834,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 292,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 981,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 817,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 305,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 776,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 244,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   380,0000
Некоммерческие организации 40603   335,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 142,0000
Коммерческие организации 40702   118 672,0000
Некоммерческие организации 40703   15 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 117,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 035,0000
Физические лица 40817   2 748,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   118,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 705,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   321 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   423 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   331 955,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   242,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 319,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   518,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   68 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 254 079,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 277 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 235,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 674,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 977,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 341,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 154 001,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 336,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 023,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7 011,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 517,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   753,0000
Требования по прочим операциям 47423 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 178,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326,0000
Требования по получению процентов 47427 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 537,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 543,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 632,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 476,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 363,0000  
Резервы на возможные потери 50213   357,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 929,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 51 415,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 341,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 070,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 817,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   448,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   640,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   91,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 341,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 636,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 350,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 671,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 085,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   521,0000
Арендные обязательства 60806   148,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 289,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 245,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 851,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 086,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 476,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   518,0000
Другие доходы 70107   15 776,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 951,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 078,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 227,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 477,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 609,0000  
Другие расходы 70209 19 341,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 846,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 240,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 648,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 944,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 117,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 549,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 364,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 194 488,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 878 129,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   136 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 139,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 916,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 19,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 529,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 389,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 836,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 299 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 332 804,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   162 752,0000