×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 036,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 035,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 737,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 460,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 376,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 732,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 461,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 199,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 639,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   389,0000
Некоммерческие организации 40603   64,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 424,0000
Коммерческие организации 40702   142 545,0000
Некоммерческие организации 40703   22 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 571,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица 40817   3 685,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   39 728,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 090,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   216 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   447 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   310 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   244,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   668,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   68 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 251 435,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 981,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 202,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 148 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 651,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 811,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5 513,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 174,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   126,0000
Требования по прочим операциям 47423 665,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 197,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 034,0000
Требования по получению процентов 47427 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   423,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 054,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 540,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 008,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 476,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 701,0000  
Резервы на возможные потери 50213   205,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 188,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 33 579,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 061,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   36 681,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   118,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 118,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   101,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 352,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 649,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 265,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 684,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 085,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   447,0000
Арендные обязательства 60806   148,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 266,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 381,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 846,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 240,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 380,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 340,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 146,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 371,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 367,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 089 302,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 889 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 258,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 222,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 164 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 165 086,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 300 269,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 204,0000