×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 592,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 578,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 464,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 068,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 047,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 583,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 585,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 572,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   342,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 352,0000
Коммерческие организации 40702   202 851,0000
Некоммерческие организации 40703   13 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 834,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 460,0000
Физические лица 40817   2 534,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 074,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 610,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 648,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   461 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 347,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   194,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   810,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   67 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 111 932,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 354 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 162,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 943,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 934,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 554,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 925,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   561,0000
Требования по прочим операциям 47423 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   822,0000
Требования по получению процентов 47427 1 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 437,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 578,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 539,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 814,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 674,0000  
Резервы на возможные потери 50213   102,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 637,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 41 212,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 588,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   461,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 381,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 132,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 341,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   687,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 050,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 295,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 844,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 778,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 085,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   372,0000
Арендные обязательства 60806   337,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 253,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 319,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 946,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27 414,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 155,0000
Другие доходы 70107   55 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 369,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 801,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 680,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 184,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 471,0000  
Другие расходы 70209 71 967,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 707,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 988,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 983,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 592,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 097 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 886 767,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   102 110,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   554,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 096,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 104,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 803,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 201 003,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 299 486,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   168 986,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 510,0000