×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 591,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 227,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 143,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 268,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 335,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 651,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 092,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 350,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 039,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Некоммерческие организации 40603   250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   448,0000
Коммерческие организации 40702   125 364,0000
Некоммерческие организации 40703   4 838,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 186,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   691,0000
Физические лица 40817   517,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 830,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   400 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   278 650,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   425,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   58 320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 088,0000  
Резервы на возможные потери 44615   438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 562,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 822,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 847,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 790,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 563,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 157,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 962,0000  
Резервы на возможные потери 45818   513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 406,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 730,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   750,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   482,0000
Требования по прочим операциям 47423 629,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   417,0000
Требования по получению процентов 47427 1 608,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 147,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 537,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 625,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 450,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 247,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 029,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 175,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 199,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   766,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 300,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 560,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 055,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 513,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 085,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   74,0000
Арендные обязательства 60806   709,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 302,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 604,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 747,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 392,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 300,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   171,0000
Другие доходы 70107   56 701,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 138,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 227,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 176,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 406,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 114,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 61 015,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   692,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 893,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 746,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 393,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 965,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 515,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 404 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 578 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   119 578,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 923,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 654,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 246,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 195 103,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 216 990,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   166 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 505,0000