×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 591,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   334,0000
Фонды накопления 10703   3 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 936,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 039,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 721,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 421,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 484,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23,0000
Некоммерческие организации 40603   161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   977,0000
Коммерческие организации 40702   84 880,0000
Некоммерческие организации 40703   16 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица 40817   220,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 614,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   355 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   278 361,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   360,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 798,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 187,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 257,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 182,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 655,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 419,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 633,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 757,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 208,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 936,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 927,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   448,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 633,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   537,0000
Требования по получению процентов 47427 1 441,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 441,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 465,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 721,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 348,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 17 108,0000  
Резервы на возможные потери 50213   171,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 450,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 519,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   546,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   287,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 286,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 526,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   691,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 239,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 584,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 256,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 729,0000  
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 702,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 726,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 958,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 006,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   74,0000
Другие доходы 70107   116 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 668,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 494,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 417,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 985,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 922,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 123 878,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   138,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 494,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 165,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 138,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 977,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 866,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 052,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 272 672,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 372 763,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 895,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 727,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 098,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 858 115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 730,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   162 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 508,0000