×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 518

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   110 328,0000
физическим лицам 10205   542,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 591,0000
Эмиссионный доход 10602   35 100,0000
Резервный фонд 10701   227,0000
Фонды накопления 10703   1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 279,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 237,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 639,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 763,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 630,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 628,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 164,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 823,0000
Коммерческие организации 40702   74 132,0000
Некоммерческие организации 40703   32 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 405,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   89,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 845,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   185 758,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   162,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   356,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 354,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 651,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 657,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 273 972,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 226,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 523,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 885,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 036,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 483,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Физическим лицам 45815 394,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 624,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 486,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   979,0000
Требования по прочим операциям 47423 71,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 732,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   169,0000
Требования по получению процентов 47427 597,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 739,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 20 428,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 100,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 185,0000  
Резервы на возможные потери 50213   101,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 450,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 399,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   228,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 331,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   628,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 409,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 775,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 829,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 3 095,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   271,0000
Арендные обязательства 60806   1 984,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 898,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 387,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   40,0000
Другие доходы 70107   56 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 105,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 493,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 442,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 758,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 61 864,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 140 018,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 177,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 929,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 496,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 061 102,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 139,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 194,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 559 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 184 032,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   143 532,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 502,0000